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题库：银行从业

银行从业

6801. 下列关于操作风险的描述，正确的是( )。

6802. 巴塞尔委员会要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行事后检验，监管当局应根据事后检验的结果决定是否通过( )来提高市场的监管资本要求。

6803. 资产流动性强的表现是( )。

6804. ( )方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下．利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。

6805. 证券的( )越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。

6806. 信用违约互换中，下列说法错误的是( )。

6807. 在经济资本的配置中，以违约概率和风险敞口的乘积作为加权因子，根据因子大小来分配经济资本的方法属于( )。

6808. 下列有关经济资本的说法，不正确的是( )。

6809. 下列( )不属于《商业银行资本充足率管理办法》中规定的交易账户的内容。

6810. 采用基本指标法的商业银行所持有的操作风险资本应等于( )。

6811. 下列不属于良好的银行监管的标准的是( )。

6812. 在信用风险监管指标中，贷款损失准备金率一贷款损失准备金余额／贷款类资产总额。该项指标反映商业银行已提取的贷款损失准备金的数额与贷款类资产的比率。下列关于这一指标的说法，不正确的是( )。

6813. 采用统计模型法来计算违约概率的理论依据是( )。

6814. 下列关于违约概率的说法，正确的是( )。

6815. 在对集团客户进行合并报表时，下列说法不正确的是( )。

6816. CAMELs评级，是国际通用的、系统评价银行机构整体财务实力和经营管理状况的一个方法体系。该方法体系包括六大要素评级和一个综合评级，也称骆驼评级。除了资产质量、管理和营利性之外，还包括( )因素。

6817. 在银行存在正缺口和资产敏感的情况下，其他条件不变，有( )。

6818. 运用情景分析方法进行压力测试时，应当选择的情景包括( )。

6819. 在资产负债风险管理阶段中出现的重要分析手段有( )。

6820. 流动比率能够反映( )。